有価証券報告書-第61期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,511
預金
当座預金	670
普通預金	197,588
小計	198,259
合計	199,771

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	9,812
㈱ジェーシービー	8,627
三井住友カード㈱	7,122
その他	6,228
合計	31,789

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
29,685	549,484	547,379	31,789	94.5	20.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	1,330
食堂材料	675
コース用品	342
その他	524
合計	2,872

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	886
西海醤油㈱	713
㈱ヤトゴルフ	393
尾家産業㈱	378
日本産業㈱	304
その他	2,953
合計	5,629