有価証券報告書-第59期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,140
預金
当座預金	211
普通預金	63,505
通知預金	11,280
小計	74,997
合計	77,137

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	9,177
トヨタファイナンス㈱	8,196
三井住友カード㈱	6,775
ユーシーカード㈱	561
その他	4,859
合計	29,571

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,542	583,795	584,766	29,571	95.2	18.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	1,793
食堂材料	850
コース用品	349
その他	478
合計	3,471

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	1,494
㈱アクエレナ	644
西海醤油㈱	618
㈱フーズワン	526
㈱ダンロップスポーツマーケティング	387
その他	3,718
合計	7,390