有価証券報告書-第64期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,976
預金
普通預金	175,775
合計	177,752

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	16,201
㈱ジェーシービー	11,064
三井住友カード㈱	2,855
その他	5,883
合計	36,005

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,771	712,753	711,519	36,005	95.2	18.1

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	3,175
食堂材料	1,117
コース用品	233
その他	346
合計	4,873

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤトゴルフ	1,093
カネキ酒販㈱	987
㈱ダンロップスポーツマーケティング	716
㈱トーホーフードサービス西神戸	695
尾家産業㈱	562
その他	4,425
合計	8,480