有価証券報告書-第57期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,957
預金
当座預金	247
普通預金	6,025
小計	6,272
合計	8,230

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	14,815
㈱ジェーシービー	9,643
ユーシーカード㈱	905
その他	8,959
合計	34,324

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
33,697	609,428	608,801	34,324	94.7	20.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,321
食堂材料	859
コース用品	215
その他	326
合計	3,722

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アクエレナ	1,158
㈱ヤトゴルフ	849
㈱ダンロップスポーツマーケティング	495
㈱トーホーフードサービス	454
㈱フーズワン	355
その他	3,778
合計	7,091