有価証券報告書-第63期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,912
預金
当座預金	248
普通預金	155,681
小計	155,930
合計	157,842

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	11,010
㈱ジェーシービー	10,207
三井住友カード㈱	8,547
その他	5,005
合計	34,771

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
32,210	710,601	708,040	34,771	95.3	17.2

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,397
食堂材料	938
コース用品	168
その他	760
合計	4,264

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネキ酒販㈱	931
㈲ケイエムティ―	763
㈱ヤトゴルフ	706
㈱トーホーフードサービス西神戸	690
㈱フーズワン	541
その他	4,193
合計	7,826