有価証券報告書-第58期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,782
預金
当座預金	3,060
普通預金	95,198
小計	98,259
合計	100,042

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	14,575
㈱ジェーシービー	9,707
ユーシーカード㈱	531
その他	5,727
合計	30,542

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,324	613,989	617,771	30,542	95.3	19.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,038
食堂材料	734
コース用品	515
その他	580
合計	3,868

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	878
㈱アクエレナ	867
㈱サブ・グリーン	645
㈱ダンロップスポーツマーケティング	491
㈱フーズワン	426
その他	3,885
合計	7,194