有価証券報告書-第56期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,702
預金
当座預金	4,095
普通預金	36,392
小計	40,488
合計	42,190

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	14,912
㈱ジェーシービー	8,905
ユーシーカード㈱	1,159
その他	8,720
合計	33,697

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
33,453	611,457	611,213	33,697	94.8	20.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,811
食堂材料	905
コース用品	384
その他	204
合計	4,306

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アクエレナ	1,202
尾家産業㈱	509
㈱トーホーフードサービス	380
㈱ダンロップスポーツマーケティング	378
㈱藤田商店	363
その他	3,309
合計	6,144