有価証券報告書-第66期(2024/12/01-2025/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,195
預金
普通預金	65,298
合計	68,493

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	15,749
㈱ジェーシービー	10,760
三井住友カード㈱	5,244
その他	1,894
合計	33,648

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
36,722	726,487	729,560	33,648	95.6	17.7

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	2,508
食堂材料	517
コース用品	142
その他	97
合計	3,265

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
カネキ酒販㈱	867
㈱トーホーフードサービス西神戸	833
尾家産業㈱	543
㈱ダンロップスポーツマーケティング	441
㈱フーズワン	349
その他	3,316
合計	6,351