有価証券報告書-第60期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,770
預金
当座預金	10,607
普通預金	75,771
小計	86,379
合計	88,149

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	8,738
㈱ジェーシービー	8,617
三井住友カード㈱	7,898
ユーシーカード㈱	787
その他	3,642
合計	29,685

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,571	595,412	595,299	29,685	95.3	18.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	1,783
食堂材料	663
コース用品	406
その他	225
合計	3,079

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱トーホーフードサービス	829
西海醤油㈱	651
㈱ダンロップスポーツマーケティング	582
㈱アクエレナ	386
㈱フーズワン	326
その他	3,666
合計	6,442