有価証券報告書-第62期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	942
預金
当座預金	4,249
普通預金	150,344
小計	154,593
合計	155,535

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	11,658
㈱ジェーシービー	10,286
三井住友カード㈱	8,162
その他	2,102
合計	32,210

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
31,789	666,407	665,987	32,210	95.4	17.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	1,534
食堂材料	665
コース用品	332
その他	544
合計	3,076

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ヤトゴルフ	786
尾家産業㈱	641
西海醤油㈱	624
㈱トーホーフードサービス	617
㈱ダンロップスポーツマーケティング	323
その他	3,089
合計	6,084