訂正有価証券報告書-第55期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,243
預金
当座預金	17,479
普通預金	19,770
小計	37,249
合計	41,493

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	16,160
㈱ジェーシービー	9,604
ユーシーカード㈱	1,078
その他	6,609
合計	33,453

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,183	616,202	617,932	33,453	94.8	20.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	3,040
食堂材料	762
コース用品	775
その他	264
合計	4,844

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アクエレナ	1,022
尾家産業㈱	491
㈱藤田商店	296
山晃食品㈱	281
㈱大阪湊屋	276
その他	4,373
合計	6,742