財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、9,640千円の支出となり前年同期比10,745千円支出が減少しました。これは、定期預金の返戻による収入6,000千円、有形固定資産取得による支出10,402千円及び、保険積立金の積立による支出4,530千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、33,869千円の支出となり前年同期比25,917千円支出が減少しました。これは、長期借入金による収入34,000千円、長期借入金の返済による支出42,966千円、社債の償還による支出2,500千円、預り入会預託金返還による支出1,800千円及び、リース債務の返済による支出20,603千円によるものです。

2025/08/29 12:56