営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(5)継続企業の前提に関する重要事象について
当事業年度末における金融機関からの有利子負債残高が1,326,316千円と営業活動によるキャッシュ・フローに対して依然として多額となっております。これに対しては、引き続き会員募集を行うと共に、営業活動の強化並びに経営の一層の効率化を図り営業収益の改善に努めていく方針であります。
また、引き続き主力銀行による支援の意思も確認しております。

2026/02/27 11:53

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

(1)財務体質の強化
金融機関からの借入により、有利子負債が営業活動によるキャッシュ・フローに対し高水準にあります。
現在、当事業年度も一定の成果のあった創意工夫によるコスト削減を引き続き図ると共に、異常気象や自然災害などの不測の事態にも耐えうる財務体質の強化に努めております。

2026/02/27 11:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末から43,972千円減少し、68,493千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、108,099千円の収入となり前年同期比25,199千円収入が増加しました。

2026/02/27 11:53

#4 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

続企業の前提に関する重要事象について
当事業年度末における金融機関からの有利子負債残高が1,326,316千円と営業活動によるキャッシュ・フローに対して依然として多額となっております。これに対しては、引き続き会員募集を行うと共に、営業活動の強化並びに経営の一層の効率化を図り営業収益の改善に努めていく方針であります。
また、引き続き主力銀行による支援の意思も確認しております。2026/02/27 11:53