グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,023 | 12,158 |
| 減価償却費 | 19,762 | 20,361 |
| 株式交付費 | 445 | 130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,178 | 2,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 430 |
| 受取利息 | -2,576 | -2,966 |
| その他 | -5,072 | -7,910 |
| 小計 | 35,642 | 25,022 |
| 利息の受取額 | 2,576 | 2,966 |
| 法人税等の支払額 | -6,121 | -3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,097 | 24,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,049 | -3,156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 326 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,723 | -3,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,138 | -5,138 |
| 株式の発行による収入 | 36,354 | 21,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,216 | 16,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,590 | 37,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,278 | 245,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,868 | 283,358 |
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