グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,158 | 10,816 |
| 減価償却費 | 20,361 | 21,884 |
| 株式交付費 | 130 | 70 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 4,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,820 | -8,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 430 | -814 |
| 受取利息 | -2,966 | -3,416 |
| その他 | -7,910 | 21,251 |
| 小計 | 25,022 | 45,219 |
| 利息の受取額 | 2,966 | 3,416 |
| 法人税等の支払額 | -3,795 | -5,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,194 | 42,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -13,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036 | -13,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,138 | -5,606 |
| 株式の発行による収入 | 21,469 | 7,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,331 | 1,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,489 | 30,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,868 | 283,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 283,358 | 314,265 |
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