グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,816 | 4,764 |
| 減価償却費 | 21,884 | 24,078 |
| 受取利息 | -3,416 | -3,700 |
| 株式交付費 | 70 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,212 | -7,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,784 | -11,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -814 | 346 |
| その他 | 21,251 | 5,486 |
| 小計 | 45,219 | 11,400 |
| 利息の受取額 | 3,416 | 3,700 |
| 法人税等の支払額 | -5,765 | -3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,871 | 11,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,487 | -9,011 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,487 | -9,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,606 | -5,752 |
| 株式の発行による収入 | 7,129 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | -5,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,906 | -3,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283,358 | 314,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,265 | 310,657 |
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