グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,764 | 4,909 |
| 減価償却費 | 24,078 | 20,604 |
| 受取利息 | -3,700 | -3,695 |
| 有形固定資産除却損 | － | 974 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,639 | 7,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,936 | 863 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 346 | -2,681 |
| その他 | 5,486 | -22,810 |
| 小計 | 11,400 | 6,074 |
| 利息の受取額 | 3,700 | 3,695 |
| 法人税等の還付額 | － | 933 |
| 法人税等の支払額 | -3,938 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,162 | 9,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,011 | -60,147 |
| その他 | -5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,017 | -60,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,752 | -2,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,752 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,607 | -53,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,657 | 257,493 |
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