グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,909 | 5,405 |
| 減価償却費 | 20,604 | 18,848 |
| 受取利息 | -3,695 | -3,693 |
| 有形固定資産除却損 | 974 | 863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,909 | -7,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 863 | 17,236 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,681 | 3,342 |
| その他 | -22,810 | 4,043 |
| 小計 | 6,074 | 38,729 |
| 利息の受取額 | 3,695 | 3,693 |
| 法人税等の還付額 | 933 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,314 | 40,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,147 | -12,620 |
| その他 | -10 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,157 | -12,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,321 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,321 | -614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,164 | 26,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,493 | 284,259 |
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