グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,405 | 13,861 |
| 減価償却費 | 18,848 | 23,640 |
| 受取利息 | -3,693 | -3,525 |
| 有形固定資産除却損 | 863 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,315 | 516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,236 | -15,390 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,342 | -127 |
| その他 | 4,043 | 14,864 |
| 小計 | 38,729 | 33,839 |
| 利息の受取額 | 3,693 | 3,525 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -2,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,012 | 35,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,620 | -70,206 |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,632 | -70,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -614 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,765 | -35,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,259 | 248,635 |
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