グレイスヒルズカントリー倶楽部の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,259 | 28,635 |
| 関係会社短期預け金 | 250,000 | 220,000 |
| 貯蔵品 | － | 149 |
| 前払費用 | 23,117 | 22,802 |
| 未収入金 | 16,621 | 2,127 |
| 繰延税金資産 | 45 | 307 |
| その他 | 100 | － |
| 流動資産計 | 324,143 | 274,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,765 | 201,506 |
| 減価償却累計額 | -77,636 | -83,532 |
| 建物（純額） | 122,129 | 117,974 |
| 構築物 | 105,205 | 126,643 |
| 減価償却累計額 | -28,199 | -34,301 |
| 構築物（純額） | 77,006 | 92,341 |
| 機械及び装置 | 14,468 | 18,721 |
| 減価償却累計額 | -8,082 | -8,314 |
| 機械及び装置（純額） | 6,385 | 10,407 |
| 車両運搬具 | 43,638 | 43,682 |
| 減価償却累計額 | -27,394 | -31,626 |
| 車両運搬具（純額） | 16,243 | 12,056 |
| 工具 | 15,541 | 19,289 |
| 減価償却累計額 | -7,657 | -9,108 |
| 工具 | 7,884 | 10,180 |
| コース勘定 | 78,242 | 84,600 |
| 土地 | 145,723 | 145,723 |
| リース資産 | 2,924 | － |
| 減価償却累計額 | -2,339 | － |
| リース資産（純額） | 584 | － |
| 有形固定資産合計 | 454,199 | 473,284 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,422 | 3,422 |
| 電話加入権 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 3,436 | 3,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,781 | 4,781 |
| 関係会社株式 | 2 | 2 |
| 長期前払費用 | 6,326 | 6,167 |
| 差入保証金 | 325,314 | 325,314 |
| その他 | 28 | 28 |
| 投資その他の資産合計 | 336,453 | 336,294 |
| 固定資産計 | 794,089 | 813,015 |
| 資産の部合計 | 1,118,233 | 1,087,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 614 | － |
| 未払金 | 47,032 | 4,161 |
| 未払法人税等 | 1,097 | 3,960 |
| 未払消費税等 | 2,324 | 2,196 |
| 預り金 | 2,018 | 2,535 |
| その他 | 79 | 25 |
| 流動負債計 | 53,166 | 12,878 |
| 負債の部合計 | 53,166 | 12,878 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 64,400 | 64,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 515,549 | 515,549 |
| その他資本剰余金 | 461,172 | 461,172 |
| 資本剰余金合計 | 976,721 | 976,721 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,944 | 33,036 |
| 利益剰余金合計 | 23,944 | 33,036 |
| 株主資本合計 | 1,065,066 | 1,074,158 |
| 純資産の部合計 | 1,065,066 | 1,074,158 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,233 | 1,087,037 |
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