営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ53,164千円減少し,257,493千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は、9,314千円(前事業年度は、11,162千円の増加)となりました。これは、減価償却費が20,604千円あったこと等によるものであります。

2014/06/30 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社の資金状況は、当事業年度末の現金及び現金同等物が、前事業年度末に比べ53,164千円減少し、257,493千円となっております。営業活動によるキャッシュ・フローは、9,314千円の増加となりました。これは、減価償却費が20,604千円あったこと等によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、60,157千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が60,147千円あったこと等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは、2,321千円の減少となりました。これは、リース債務の返済による支出が2,321千円あったことによるものであります。

2014/06/30 13:43