営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前事業年度末に比べ22,531千円減少し、当中間会計期間末は261,727千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、35,845千円の増加(前年同期比31.4%減)となりました。これは、前払費用の減少が18,282千円及び未収入金の減少が14,882千円あったこと等によるものであります。

2015/12/21 14:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金の状況は、前事業年度末に比べ22,531千円減少し、当中間会計期間末は261,727千円となりました。
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、35,845千円の増加(前年同期比31.4%減)となりました。これは、前払費用の減少が18,282千円及び未収入金の減少が14,882千円あったこと等によるものであります。
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、58,070千円の減少(前年同期は1,855千円の減少)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が58,070千円あったことによるものであります。

2015/12/21 14:05