グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,978 | 15,270 |
| 減価償却費 | 25,606 | 25,907 |
| 受取利息 | -3,128 | -2,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,650 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154 | 154 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -278 | 515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | 413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,091 | -1,983 |
| その他 | 2,048 | 1,510 |
| 小計 | 41,527 | 38,940 |
| 利息の受取額 | 3,128 | 2,958 |
| 法人税等の支払額 | -8,577 | -5,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,079 | 36,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,641 | -34,965 |
| 差入保証金の回収による収入 | 429 | － |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,217 | -34,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,861 | 1,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,771 | 248,188 |
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