グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,270 | 16,594 |
| 減価償却費 | 25,907 | 28,376 |
| 受取利息 | -2,958 | -2,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | -1,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 515 | -812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 413 | 12,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,983 | 883 |
| その他 | 1,510 | -11,172 |
| 小計 | 38,940 | 42,561 |
| 利息の受取額 | 2,958 | 2,950 |
| 法人税等の支払額 | -5,517 | -4,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,381 | 40,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,965 | -20,894 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,965 | -20,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,416 | 20,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,188 | 268,723 |
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