グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,594 | 20,416 |
| 減価償却費 | 28,376 | 28,097 |
| 受取利息 | -2,950 | -2,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,243 | -3,586 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -812 | 535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,886 | -12,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 883 | -1,181 |
| その他 | -11,172 | 2,853 |
| 小計 | 42,561 | 31,679 |
| 利息の受取額 | 2,950 | 2,950 |
| 法人税等の支払額 | -4,737 | -6,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,774 | 28,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,894 | -16,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 654 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,240 | -16,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,534 | 12,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,723 | 280,952 |
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