グレイスヒルズカントリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,416 | 18,630 |
| 減価償却費 | 28,097 | 28,991 |
| 受取利息 | -2,950 | -2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -409 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,586 | 1,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 535 | 1,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,096 | 6,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,181 | 407 |
| その他 | 2,853 | 2,714 |
| 小計 | 31,679 | 59,389 |
| 利息の受取額 | 2,950 | 2,350 |
| 法人税等の支払額 | -6,090 | -7,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,539 | 54,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,719 | -24,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,310 | -24,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,229 | 29,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,952 | 310,836 |
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