有価証券報告書-第5期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 151,621 | 149,172 |
| 商品 | 1,107 | 1,294 |
| 貯蔵品 | 4,125 | 4,574 |
| 繰延税金資産 | 2,902 | 2,708 |
| 未収入金 | 19,286 | 28,792 |
| その他 | 856 | 1,273 |
| 流動資産合計 | 179,901 | 187,815 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 2,680 | 4,333 |
| 減価償却累計額 | -954 | -2,108 |
| 工具 | 1,725 | 2,224 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,725 | 2,224 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,242 | 4,872 |
| 無形固定資産合計 | 3,242 | 4,872 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 4,680 | 7,598 |
| その他 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金 | -1,937,200 | -1,937,200 |
| 投資その他の資産合計 | 1,974,700 | 1,977,618 |
| 固定資産合計 | 1,979,668 | 1,984,715 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,159,570 | 2,172,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,523 | 47,651 |
| 未払費用 | 691 | 614 |
| 未払法人税等 | 3,844 | 607 |
| 未払消費税等 | 1,954 | 1,013 |
| 前受金 | 10,245 | 10,225 |
| 預り金 | 3,335 | 3,738 |
| 賞与引当金 | 5,600 | 4,900 |
| ポイント引当金 | － | 896 |
| その他 | 795 | 1,016 |
| 流動負債合計 | 64,988 | 70,665 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,476 | 10,896 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,490 | 7,430 |
| 固定負債合計 | 10,967 | 18,326 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 75,955 | 88,992 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,007,648 | 2,007,172 |
| 資本剰余金合計 | 3,911,248 | 3,910,772 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,922,633 | -1,922,233 |
| 利益剰余金合計 | -1,922,633 | -1,922,233 |
| 株主資本合計 | 2,083,614 | 2,083,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,083,614 | 2,083,539 |
| 負債純資産合計 | 2,159,570 | 2,172,531 |
