有価証券報告書-第6期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月24日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 149,172 | 262,143 |
商品 | 1,294 | 1,478 |
貯蔵品 | 4,574 | 2,852 |
繰延税金資産 | 2,708 | 3,080 |
未収入金 | 28,792 | 20,593 |
その他 | 1,273 | 1,450 |
流動資産合計 | 187,815 | 291,599 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 4,333 | 4,333 |
減価償却累計額 | -2,108 | -3,262 |
工具 | 2,224 | 1,070 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,224 | 1,070 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 4,872 | 7,425 |
無形固定資産合計 | 4,872 | 7,425 |
投資その他の資産 | | |
長期預金 | 100,000 | - |
預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
繰延税金資産 | 7,598 | 9,134 |
その他 | 20 | 20 |
貸倒引当金 | -1,937,200 | -1,332,682 |
投資その他の資産合計 | 1,977,618 | 2,483,672 |
固定資産合計 | 1,984,715 | 2,492,169 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,172,531 | 2,783,768 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 47,651 | 42,670 |
未払費用 | 614 | - |
未払法人税等 | 607 | 3,653 |
未払消費税等 | 1,013 | 2,326 |
前受金 | 10,225 | 9,991 |
預り金 | 3,738 | 3,211 |
賞与引当金 | 4,900 | 5,400 |
ポイント引当金 | 896 | 735 |
その他 | 1,016 | 1,247 |
流動負債合計 | 70,665 | 69,235 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 10,896 | 12,317 |
役員退職慰労引当金 | 7,430 | 9,165 |
固定負債合計 | 18,326 | 21,482 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 88,992 | 90,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 95,000 | 95,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
その他資本剰余金 | 2,007,172 | 2,007,172 |
資本剰余金合計 | 3,910,772 | 3,910,772 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,922,233 | -1,312,720 |
利益剰余金合計 | -1,922,233 | -1,312,720 |
株主資本合計 | 2,083,539 | 2,693,051 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,083,539 | 2,693,051 |
負債純資産合計 | 2,172,531 | 2,783,768 |