有価証券報告書-第7期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 262,143 | 251,712 |
| 商品 | 1,478 | 1,574 |
| 貯蔵品 | 2,852 | 4,181 |
| 繰延税金資産 | 3,080 | 2,382 |
| 未収入金 | 20,593 | 25,590 |
| その他 | 1,450 | 1,842 |
| 流動資産合計 | 291,599 | 287,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 4,333 | 4,333 |
| 減価償却累計額 | -3,262 | -4,199 |
| 工具 | 1,070 | 134 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,070 | 134 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,425 | 5,101 |
| 無形固定資産合計 | 7,425 | 5,101 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 9,134 | 9,701 |
| その他 | 20 | 20 |
| 貸倒引当金 | -1,332,682 | -1,298,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,483,672 | 2,518,921 |
| 固定資産合計 | 2,492,169 | 2,524,158 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,783,768 | 2,811,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,670 | 41,997 |
| 未払法人税等 | 3,653 | － |
| 未払消費税等 | 2,326 | 1,114 |
| 前受金 | 9,991 | 9,800 |
| 預り金 | 3,211 | 3,241 |
| 賞与引当金 | 5,400 | 4,820 |
| ポイント引当金 | 735 | 692 |
| その他 | 1,247 | 1,204 |
| 流動負債合計 | 69,235 | 62,870 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,317 | 13,809 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,165 | 9,266 |
| 固定負債合計 | 21,482 | 23,076 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 90,717 | 85,947 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,007,172 | 2,006,696 |
| 資本剰余金合計 | 3,910,772 | 3,910,296 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,312,720 | -1,279,799 |
| 利益剰余金合計 | -1,312,720 | -1,279,799 |
| 株主資本合計 | 2,693,051 | 2,725,496 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,693,051 | 2,725,496 |
| 負債純資産合計 | 2,783,768 | 2,811,443 |
