有価証券報告書-第8期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月26日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 251,712 | 258,635 |
商品 | 1,574 | 3,913 |
貯蔵品 | 4,181 | 3,733 |
繰延税金資産 | 2,382 | 2,721 |
未収入金 | 25,590 | 24,920 |
その他 | 1,842 | 900 |
流動資産合計 | 287,285 | 294,824 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 4,333 | 3,894 |
減価償却累計額 | -4,199 | -2,978 |
工具 | 134 | 916 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 134 | 916 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,101 | 4,414 |
無形固定資産合計 | 5,101 | 4,414 |
投資その他の資産 | | |
預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
繰延税金資産 | 9,701 | 10,358 |
その他 | 20 | 320 |
貸倒引当金 | -1,298,000 | -1,293,000 |
投資その他の資産合計 | 2,518,921 | 2,524,879 |
固定資産合計 | 2,524,158 | 2,530,210 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,811,443 | 2,825,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 41,997 | 46,785 |
未払法人税等 | - | 2,252 |
未払消費税等 | 1,114 | 1,584 |
前受金 | 9,800 | 9,577 |
預り金 | 3,241 | 3,296 |
賞与引当金 | 4,820 | 4,730 |
ポイント引当金 | 692 | 1,308 |
その他 | 1,204 | 2,261 |
流動負債合計 | 62,870 | 71,797 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 13,809 | 15,120 |
役員退職慰労引当金 | 9,266 | 11,731 |
固定負債合計 | 23,076 | 26,851 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 85,947 | 98,649 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 95,000 | 95,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
その他資本剰余金 | 2,006,696 | 2,006,220 |
資本剰余金合計 | 3,910,296 | 3,909,820 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,279,799 | -1,278,434 |
利益剰余金合計 | -1,279,799 | -1,278,434 |
株主資本合計 | 2,725,496 | 2,726,385 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,725,496 | 2,726,385 |
負債純資産合計 | 2,811,443 | 2,825,035 |