明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,135 | 2,725 |
| 減価償却費 | 3,260 | 2,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | -90 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -42 | 616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 1,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 101 | 2,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,682 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -1,889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,365 | -961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -673 | 4,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,212 | 470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -190 | -222 |
| その他 | -405 | 1,755 |
| 小計 | -3,910 | 8,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 81 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,528 |
| 法人税等の支払額 | -6,367 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,955 | 10,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,445 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,245 | -11,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,245 | -13,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,676 | -4,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,363 | 65,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,686 | 61,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
