明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,725 | -5,570 |
| 減価償却費 | 2,563 | 4,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 616 | 272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | -3,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,465 | 1,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,889 | -1,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -961 | 120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,788 | -2,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -222 | -241 |
| その他 | 1,755 | -1,158 |
| 小計 | 8,449 | -8,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 67 |
| 法人税等の還付額 | 1,528 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -3,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,058 | -11,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -10,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -3,985 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,054 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,714 | -6,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,131 | -18,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,686 | 61,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,554 | 43,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
