明世カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -5,570 | 4,007 |
| 減価償却費 | 4,408 | 3,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -240 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 272 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,240 | 998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,737 | 2,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,429 | -1,830 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 120 | -215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,556 | -5,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -608 | 2,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -241 | -359 |
| その他 | -1,158 | -514 |
| 小計 | -8,064 | -2,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 58 |
| 法人税等の還付額 | － | 150 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,111 | -2,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,116 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -400 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,186 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,915 | 5,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,502 | 2,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,052 | 45,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
