有価証券報告書-第9期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年12月26日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 258,635 | 232,947 |
| 商品 | 3,913 | 5,295 |
| 貯蔵品 | 3,733 | 3,781 |
| 繰延税金資産 | 2,721 | 2,819 |
| 未収入金 | 24,920 | 24,647 |
| その他 | 900 | 1,312 |
| 流動資産合計 | 294,824 | 270,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 3,894 | 14,217 |
| 減価償却累計額 | -2,978 | -4,822 |
| 工具 | 916 | 9,394 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 916 | 9,394 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,414 | 5,835 |
| 無形固定資産合計 | 4,414 | 5,835 |
| 投資その他の資産 | | |
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 10,358 | 11,466 |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | -1,293,000 | -1,293,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,524,879 | 2,525,987 |
| 固定資産合計 | 2,530,210 | 2,541,218 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,825,035 | 2,812,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,785 | 44,229 |
| 未払法人税等 | 2,252 | － |
| 未払消費税等 | 1,584 | 975 |
| 前受金 | 9,577 | 9,336 |
| 預り金 | 3,296 | 2,993 |
| 賞与引当金 | 4,730 | 5,000 |
| ポイント引当金 | 1,308 | 1,581 |
| その他 | 2,261 | 2,025 |
| 流動負債合計 | 71,797 | 66,141 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 15,120 | 11,879 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,731 | 13,469 |
| 固定負債合計 | 26,851 | 25,348 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 98,649 | 91,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,006,220 | 2,005,744 |
| 資本剰余金合計 | 3,909,820 | 3,909,344 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,278,434 | -1,283,813 |
| 利益剰余金合計 | -1,278,434 | -1,283,813 |
| 株主資本合計 | 2,726,385 | 2,720,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,726,385 | 2,720,531 |
| 負債純資産合計 | 2,825,035 | 2,812,021 |
