半期報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198,040 | 235,901 |
| たな卸資産 | 10,537 | 9,466 |
| 未収入金 | 24,088 | 24,397 |
| その他 | 390 | 1,129 |
| 貸倒引当金 | △2,267 | △2,482 |
| 流動資産合計 | 230,788 | 268,413 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 725 | 575 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | - | 2,147 |
| その他 | 350 | 350 |
| 貸倒引当金 | △1,404,233 | △1,382,398 |
| 投資その他の資産合計 | 2,403,317 | 2,427,299 |
| 固定資産合計 | 2,404,042 | 2,427,874 |
| 資産合計 | 2,634,830 | 2,696,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,771 | 31,795 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 1,560 |
| 賞与引当金 | 4,024 | 4,980 |
| ポイント引当金 | 2,120 | 1,318 |
| その他 | 17,475 | 35,977 |
| 流動負債合計 | 54,395 | 75,630 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 14,135 | 16,304 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,805 | 28,495 |
| 固定負債合計 | 38,940 | 44,799 |
| 負債合計 | 93,336 | 120,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,002,413 | 2,001,937 |
| 資本剰余金合計 | 3,906,013 | 3,905,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,459,518 | △1,424,680 |
| 利益剰余金合計 | △1,459,518 | △1,424,680 |
| 株主資本合計 | 2,541,494 | 2,575,856 |
| 純資産合計 | 2,541,494 | 2,575,856 |
| 負債純資産合計 | 2,634,830 | 2,696,287 |
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