半期報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 237,663 | 250,428 |
| たな卸資産 | 10,907 | 11,304 |
| 未収入金 | 24,710 | 27,403 |
| 繰延税金資産 | 2,539 | 2,683 |
| その他 | 1,305 | 2,409 |
| 貸倒引当金 | △3,569 | △4,207 |
| 流動資産合計 | 273,556 | 290,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,012 | ※1 2,547 |
| 無形固定資産 | 3,876 | 4,713 |
| 投資その他の資産 | ||
| 預託金債権 | 3,807,200 | 3,807,200 |
| 繰延税金資産 | 11,917 | 14,489 |
| その他 | 320 | 320 |
| 貸倒引当金 | △1,282,871 | △1,278,652 |
| 投資その他の資産合計 | 2,536,567 | 2,543,357 |
| 固定資産合計 | 2,541,456 | 2,550,618 |
| 資産合計 | 2,815,012 | 2,840,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,577 | 36,993 |
| 未払法人税等 | 1,004 | 502 |
| 賞与引当金 | 4,760 | 4,320 |
| ポイント引当金 | 1,500 | 2,408 |
| その他 | 17,363 | 47,706 |
| 流動負債合計 | 63,205 | 91,930 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 12,878 | 13,203 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,700 | 16,937 |
| 固定負債合計 | 28,579 | 30,141 |
| 負債合計 | 91,784 | 122,071 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当中間会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,903,600 | 1,903,600 |
| その他資本剰余金 | 2,005,268 | 2,004,792 |
| 資本剰余金合計 | 3,908,868 | 3,908,392 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,280,640 | △1,284,823 |
| 利益剰余金合計 | △1,280,640 | △1,284,823 |
| 株主資本合計 | 2,723,228 | 2,718,569 |
| 純資産合計 | 2,723,228 | 2,718,569 |
| 負債純資産合計 | 2,815,012 | 2,840,640 |
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