半期報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(金融商品関係)
Ⅰ. 前事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

			(単位:千円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(資産)
(1) 現金及び預金	94,741	94,741	-
(2) 売掛金	11,862	11,862	-
(3) 短期貸付金	300,000	300,000	-
(4) 差入保証金	3,500,023	3,500,023	-
(負債)
(1) 買掛金	4,288	4,288	-
(2) 未払金	51,183	51,183	-
(3) 未払法人税等	1,960	1,960	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)差入保証金
差入保証金については、回収見込み額により時価を算定しております。
(負債)
(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
Ⅱ. 当中間会計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成28年12月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

			(単位:千円)
	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(資産)
(1) 現金及び預金	86,114	86,114	-
(2) 売掛金	13,275	13,275	-
(3) 短期貸付金	300,000	300,000	-
(4) 差入保証金	3,500,023	3,500,023	-
(負債)
(1) 買掛金	5,290	5,290	-
(2) 未払金	29,858	29,858	-
(3) 未払法人税等	980	980	-
(4) 未払消費税等	4,112	4,112	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)差入保証金
差入保証金については、回収見込み額により時価を算定しております。
(負債)
(1)買掛金、(2)未払金、(3)未払法人税等、(4)未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。