有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,560 | 7,986 |
| 減価償却費 | 23,710 | 19,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,629 | 1,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 支払利息 | 1,359 | 721 |
| 和解による債務免除益 | － | -185 |
| 固定資産除却損 | － | 4,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,299 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,308 | -786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203 | 4,253 |
| その他 | -1,568 | 9,874 |
| 小計 | 36,897 | 49,944 |
| 利息の支払額 | -1,359 | -721 |
| 和解金の支払額 | -4,115 | -1,710 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,337 | 46,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,889 | -21,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,889 | -15,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,552 | 20,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,108 | 42,854 |
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