有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,986 | 7,194 |
| 減価償却費 | 19,759 | 21,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,371 | 848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 750 |
| 支払利息 | 721 | 625 |
| 和解による債務免除益 | -185 | － |
| 固定資産除却損 | 4,699 | 316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,299 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -786 | -2,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,253 | 1,206 |
| その他 | 9,874 | -6,621 |
| 小計 | 49,944 | 23,397 |
| 利息の支払額 | -721 | -625 |
| 和解金の支払額 | -1,710 | -3,435 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,427 | 18,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,081 | -17,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,681 | -17,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | -12,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,746 | -11,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,700 | 23,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
