有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,194 | 13,585 |
| 減価償却費 | 21,820 | 22,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 848 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | － |
| 支払利息 | 625 | 3,936 |
| 固定資産除却損 | 316 | 498 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,375 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -1,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,206 | 7,844 |
| その他 | -6,621 | -6,042 |
| 小計 | 23,397 | 40,210 |
| 利息の支払額 | -625 | -2,889 |
| 和解金の支払額 | -3,435 | -1,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,251 | 34,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,139 | -1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,139 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,651 | -3,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,651 | -23,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,539 | 9,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,306 | 43,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
