有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,585 | 21,381 |
| 減価償却費 | 22,177 | 22,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -4,741 |
| 支払利息 | 3,936 | 8,110 |
| 固定資産除却損 | 498 | 3,128 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 24 | 995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,802 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,844 | 3,610 |
| その他 | -6,042 | 7,934 |
| 小計 | 40,210 | 54,168 |
| 利息の支払額 | -2,889 | -8,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 3 |
| 和解金の支払額 | -1,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,835 | 44,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,962 | -42,082 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -42,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,544 | -3,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,544 | -15,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,329 | -12,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,635 | 126,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
