有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2017年12月25日 14:48

【資料】

半期報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	139,008	126,304
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	5,000	3,000
未収入金	16,877	15,882
商品	4,878	5,205
前払費用	102	948
繰延税金資産	1,359	1,360
その他	407	4,789
貸倒引当金	0	－
流動資産計	167,633	157,491
固定資産
有形固定資産
建物	1,061,679	1,082,916
減価償却累計額	-786,024	-792,483
建物（純額）	275,654	290,433
構築物	817,181	817,750
減価償却累計額	-572,935	-580,226
構築物（純額）	244,246	237,523
機械及び装置	165,924	167,224
減価償却累計額	-154,892	-155,586
機械及び装置（純額）	11,032	11,638
車両運搬具	81,204	83,756
減価償却累計額	-79,049	-79,866
車両運搬具（純額）	2,154	3,890
工具	139,539	126,462
減価償却累計額	-112,291	-97,599
工具	27,247	28,863
土地	568,380	568,380
コース勘定	1,584,676	1,584,676
リース資産	30,820	30,820
減価償却累計額	-11,542	-14,624
リース資産（純額）	19,278	16,196
建設仮勘定	35,580	－
有形固定資産合計	2,768,250	2,741,601
無形固定資産
ソフトウエア	52	25
リース資産	3,004	2,636
その他	145	145
無形固定資産合計	3,202	2,808
投資その他の資産
出資金	－	2,000
差入保証金	6,482	6,562
長期前払費用	289	444
関係会社長期貸付金	265,000	265,000
投資その他の資産合計	271,771	274,006
固定資産計	3,043,224	3,018,417
資産の部合計	3,210,858	3,175,908
負債の部
流動負債
買掛金	25,093	28,703
1年内返済予定の長期借入金	26,167	29,007
リース債務	7,452	7,452
未払金	60,699	30,598
未払法人税等	1,111	568
未払消費税等	6,849	3,584
預り金	3,122	2,263
賞与引当金	3,500	3,500
流動負債計	133,996	105,678
固定負債
長期借入金	523,832	509,201
リース債務	16,704	12,978
退職給付引当金	21,274	12,659
入会金	9,750	9,750
その他	2,832	2,332
固定負債計	574,393	546,922
負債の部合計	708,389	652,600
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-432,551	-411,711
利益剰余金合計	-392,551	-371,711
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	2,502,468	2,523,308
純資産の部合計	2,504,151	2,523,308
負債・純資産合計	3,210,858	3,175,908

有馬冨士開発の貸借対照表

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