有馬冨士開発の貸借対照表

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2016年12月26日 15:45

【資料】

半期報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	34,306	43,635
未収入金	15,681	15,657
貯蔵品	1,737	－
商品	－	3,540
繰延税金資産	1,371	1,369
その他	108	960
貸倒引当金	-34	-34
流動資産計	53,171	65,129
固定資産
有形固定資産
建物	1,060,249	1,060,249
減価償却累計額	-769,989	-778,313
建物（純額）	290,259	281,935
構築物	814,738	814,738
減価償却累計額	-558,158	-565,532
構築物（純額）	256,580	249,205
機械及び装置	165,412	166,012
減価償却累計額	-153,938	-154,658
機械及び装置（純額）	11,474	11,354
車両運搬具	86,466	81,204
減価償却累計額	-83,745	-78,870
車両運搬具（純額）	2,720	2,333
工具	143,708	139,270
減価償却累計額	-115,015	-111,297
工具	28,693	27,972
リース資産	29,460	30,820
減価償却累計額	-5,401	-8,460
リース資産（純額）	24,059	22,360
土地	568,380	568,380
コース勘定	1,584,676	1,584,676
有形固定資産合計	2,766,842	2,748,218
無形固定資産
リース資産	－	3,372
ソフトウエア	896	474
その他	145	145
無形固定資産合計	1,041	3,992
投資その他の資産
差入保証金	6,482	6,482
長期前払費用	392	341
投資その他の資産合計	6,874	6,823
固定資産計	2,774,758	2,759,033
資産の部合計	2,827,930	2,824,163
負債の部
流動負債
買掛金	17,226	25,070
リース債務	6,363	7,452
未払金	17,517	9,214
未払法人税等	1,111	568
未払消費税等	1,778	5,992
預り金	4,025	2,617
賞与引当金	3,500	3,500
流動負債計	51,523	54,416
固定負債
リース債務	19,620	20,430
退職給付引当金	22,093	22,083
入会金	9,750	9,750
関係会社長期借入金	230,000	210,000
その他	3,831	3,332
固定負債計	285,295	265,595
負債の部合計	336,819	320,011
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-443,908	-430,868
利益剰余金合計	-403,908	-390,868
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	2,491,111	2,504,151
純資産の部合計	2,491,111	2,504,151
負債・純資産合計	2,827,930	2,824,163

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