有馬冨士開発の貸借対照表

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2016年6月27日 15:15

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	34,700	34,306
未収入金	14,104	15,681
貯蔵品	1,591	1,737
前払費用	－	102
繰延税金資産	1,338	1,371
その他	10	6
貸倒引当金	-100	-34
流動資産計	51,644	53,171
固定資産
有形固定資産
建物	1,052,632	1,060,249
減価償却累計額	-753,109	-769,989
建物（純額）	299,523	290,259
構築物	806,738	814,738
減価償却累計額	-543,257	-558,158
構築物（純額）	263,481	256,580
機械及び装置	165,412	165,412
減価償却累計額	-151,650	-153,938
機械及び装置（純額）	13,762	11,474
車両運搬具	86,524	86,466
減価償却累計額	-83,388	-83,745
車両運搬具（純額）	3,135	2,720
工具	146,213	143,708
減価償却累計額	-116,060	-115,015
工具	30,153	28,693
土地	568,380	568,380
コース勘定	1,584,676	1,584,676
リース資産	－	29,460
減価償却累計額	－	-5,401
リース資産（純額）	－	24,059
有形固定資産合計	2,763,112	2,766,842
無形固定資産
ソフトウエア	1,740	896
その他	145	145
無形固定資産合計	1,886	1,041
投資その他の資産
差入保証金	6,482	6,482
長期前払費用	－	392
投資その他の資産合計	6,482	6,874
固定資産計	2,771,480	2,774,758
資産の部合計	2,823,125	2,827,930
負債の部
流動負債
買掛金	13,274	17,226
リース債務	－	6,363
未払金	10,432	17,517
未払法人税等	1,111	1,111
未払消費税等	10,214	1,778
預り金	4,375	4,025
賞与引当金	3,400	3,500
流動負債計	42,808	51,523
固定負債
長期借入金	260,000	－
関係会社長期借入金	－	230,000
リース債務	－	19,620
退職給付引当金	20,213	22,093
役員退職慰労引当金	7,250	－
入会金	10,950	9,750
その他	1,400	3,831
固定負債計	299,813	285,295
負債の部合計	342,622	336,819
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-454,516	-443,908
利益剰余金合計	-414,516	-403,908
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	2,480,503	2,491,111
純資産の部合計	2,480,503	2,491,111
負債・純資産合計	2,823,125	2,827,930

有馬冨士開発の貸借対照表

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