有馬冨士開発の貸借対照表

【提出】

2017年6月26日 14:58

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	34,306	139,008
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	－	5,000
未収入金	15,681	16,877
貯蔵品	1,737	－
商品	－	4,878
前払費用	102	102
繰延税金資産	1,371	1,359
その他	6	407
貸倒引当金	-34	0
流動資産計	53,171	167,633
固定資産
有形固定資産
建物	1,060,249	1,061,679
減価償却累計額	-769,989	-786,024
建物（純額）	290,259	275,654
構築物	814,738	817,181
減価償却累計額	-558,158	-572,935
構築物（純額）	256,580	244,246
機械及び装置	165,412	165,924
減価償却累計額	-153,938	-154,892
機械及び装置（純額）	11,474	11,032
車両運搬具	86,466	81,204
減価償却累計額	-83,745	-79,049
車両運搬具（純額）	2,720	2,154
工具	143,708	139,539
減価償却累計額	-115,015	-112,291
工具	28,693	27,247
土地	568,380	568,380
コース勘定	1,584,676	1,584,676
建設仮勘定	－	35,580
リース資産	29,460	30,820
減価償却累計額	-5,401	-11,542
リース資産（純額）	24,059	19,278
有形固定資産合計	2,766,842	2,768,250
無形固定資産
ソフトウエア	896	52
リース資産	－	3,004
その他	145	145
無形固定資産合計	1,041	3,202
投資その他の資産
差入保証金	6,482	6,482
長期前払費用	392	289
関係会社長期貸付金	－	265,000
投資その他の資産合計	6,874	271,771
固定資産計	2,774,758	3,043,224
資産の部合計	2,827,930	3,210,858
負債の部
流動負債
買掛金	17,226	25,093
1年内返済予定の長期借入金	－	26,167
リース債務	6,363	7,452
未払金	17,517	60,699
未払法人税等	1,111	1,111
未払消費税等	1,778	6,849
預り金	4,025	3,122
賞与引当金	3,500	3,500
流動負債計	51,523	133,996
固定負債
長期借入金	－	523,832
関係会社長期借入金	230,000	－
リース債務	19,620	16,704
退職給付引当金	22,093	21,274
入会金	9,750	9,750
その他	3,831	2,832
固定負債計	285,295	574,393
負債の部合計	336,819	708,389
純資産の部
株主資本
資本金	77,385	77,385
資本剰余金
資本準備金	1,750	1,750
その他資本剰余金	3,174,635	3,174,635
資本剰余金合計	3,176,385	3,176,385
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	40,000	40,000
繰越利益剰余金	-443,908	-432,551
利益剰余金合計	-403,908	-392,551
自己株式	-358,750	-358,750
株主資本合計	2,491,111	2,502,468
純資産の部合計	2,491,111	2,502,468
負債・純資産合計	2,827,930	3,210,858

有馬冨士開発の貸借対照表

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