有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,661 | 12,454 |
| 減価償却費 | 44,167 | 44,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | -819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,250 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -51 |
| 支払利息 | 1,358 | 7,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 365 | 1,907 |
| 和解による債務免除益 | -60 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,577 | -1,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145 | -3,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,951 | 7,867 |
| その他 | 9,325 | 7,201 |
| 小計 | 63,709 | 76,177 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -6,357 |
| 和解金の支払額 | -8,045 | -1,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,396 | 67,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付による支出 | － | -270,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,016 | -5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,956 | -275,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -230,000 |
| 長期借入による収入 | － | 550,000 |
| 関係会社からの長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,833 | -7,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,833 | 312,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | 104,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,306 | 139,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
