有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,988 | 11,661 |
| 減価償却費 | 39,960 | 44,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | 1,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -7,250 |
| 支払利息 | 1,387 | 1,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,299 | -2 |
| 固定資産除却損 | 4,721 | 365 |
| 和解による債務免除益 | -185 | -60 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 770 | -1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302 | -145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176 | 3,951 |
| その他 | 9,726 | 9,325 |
| 小計 | 70,136 | 63,709 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -1,182 |
| 和解金の支払額 | -5,145 | -8,045 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,518 | 53,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,326 | -18,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,400 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,926 | -17,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -260,000 |
| 関係会社からの長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -35,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,591 | -393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,700 | 34,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
