有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,180 | 6,988 |
| 減価償却費 | 47,934 | 39,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,921 | 2,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 支払利息 | 2,607 | 1,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,299 |
| 固定資産除却損 | 142 | 4,721 |
| 和解による債務免除益 | － | -185 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,821 | 770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059 | 1,176 |
| その他 | -5,746 | 9,726 |
| 小計 | 51,515 | 70,136 |
| 利息の支払額 | -2,607 | -1,387 |
| 和解金の支払額 | -5,230 | -5,145 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,592 | 62,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,289 | -25,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,549 | -19,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | -30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,957 | 12,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,108 | 34,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
