有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,466 | 6,180 |
| 減価償却費 | 52,864 | 47,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,103 | -1,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 支払利息 | 2,496 | 2,607 |
| 固定資産除却損 | 428 | 142 |
| 和解による債務免除益, 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,200 | 1,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,513 | -1,059 |
| その他 | -4,625 | -5,746 |
| 小計 | 55,189 | 51,515 |
| 利息の支払額 | -2,496 | -2,607 |
| 和解金の支払額 | -7,380 | -5,230 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,226 | 42,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -41,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,961 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,444 | -41,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | -350,750 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,750 | -30,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032 | -28,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,066 | 22,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
