有馬冨士開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -12,183 | 5,466 |
| 減価償却費 | 55,284 | 52,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,496 | -5,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,750 | 1,500 |
| 支払利息 | 2,472 | 2,496 |
| 固定資産除却損 | 632 | 428 |
| 和解による債務免除益, 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -235 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,407 | -3,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 6,513 |
| その他 | 4,210 | -4,625 |
| 小計 | 52,632 | 55,189 |
| 利息の受取額 | 7 | － |
| 利息の支払額 | -2,472 | -2,496 |
| 和解金の支払額 | -2,990 | -7,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,091 | 44,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,458 | -8,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,458 | -12,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社からの長期借入金の返済による支出 | -7,600 | -350,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -330,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,600 | -30,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,033 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,000 | 50,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,034 | 51,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
